[热点事件]资本的博弈对 a 股的影响–以滴滴事件为例

导言

我们都知道,滴滴事件近期在资本市场不断的发酵,这就导致香港恒生科技股遭遇重挫,最近几天连续大跌。
那么资本的博弈对于 a 股有什么影响呢?

具体分析

首先我们来看一下资本的力量。对于滴滴事件背后的厉害关系,我相信有很多人都已经解读过,重点就在于资本的推动。
滴滴是什么公司,他是一家互联网平台巨头,他的成长过程是踏着对手的尸体,或者说是兼并对手成长起来的,这背后就需要资本。
那这个资本无论是 a 轮、b 轮 、c 轮一直往下面融下去。那么他们投钱给滴滴目的是为了挣钱,滴滴在最近几年经过了好几次的整改,
一直都没有上市,那么这背后的资本就相当着急啊!

本来滴滴是要在 a 股上市的,但是,由于他目前的整个的盈利的结构是不符合我们的模式的。还得等,要等到 a 股的全面注册制他才能上市。

然后可能要到香港上市也是比较麻烦,但是到美国上市是最简单的!美国的上市,你要基本上半个月时间就搞定了。

并且很重要的一个点是在 a 股上市,原有股东基本上要一年半到三年时间可能才能够进行减值。但是在美国上市,最长也就是半年时间基本上就可以解禁,原始股就可以卖出来了。所以说绝大多数的资本型驱动的公司都希望到美国去上市

但是这一次滴滴到美国上市,他跟国家意志产生了一个对抗,什么意思呢?

滴滴他是属于共享型经济,他背后掌握的是中国所有的行车记录啊!
周边的这一系列的信息汇总,那可能对于整个国家来说,他就是形成的一个绝对的保密信息。
到美国去上市,那么这些信息是不是要交给美国的一些管理机构进行审查。大家想一想,他是不是有一些厉害关系在这里面?

但是资本是独立的,滴滴四年,背后很多的资本看到了我们国家现在对互联网企业开始动刀子了,要让他们更加的规范,不能够违反国家的一些规定。
或者说是要对国家的很多的重要数据做保护。

那么资本在背后就很生气,一生气滴滴大跌联动港股腾讯、阿里、美团、快手等等都出现了一个大跌

但是,我们要知道资本跟国家意志对抗,结果是不言而喻的!

最终都是以国家意志为主,大家记住这个点!

这就相当于我们在 a股要做这一个股市的投资,我们也是要以正侧面为主导,经济次之。

把这个点想明白了,才能够更好的理解 a 股!
就比如说我们的监管曾说了,我们 a 股接下来要走长期向上的牛市,然后引导长期资本入市,比如说养老金、银行理财资金。

我们未来的很多的养老金都在股市里面,那么股市接下来长期趋势,肯定是要跟美股一样,不断的向上走,这就是整个国家意志的政策引导!

第二个点

国际资本做空 a 股平台型科技企业,像刚才讲到的腾讯、阿里、美团、滴滴、快手都是出现了一个重挫!

那么,这些企业近期都出现大跌。阿里巴巴港股今天是再度重挫百分之四点几,已经是破位了。
腾讯这个巨头近期也是暴跌,自然就会带动整个香港指数大跌。所以说最近香港恒生指数跌幅比 a 股要大得多。

再来看美团、滴滴现在开始了继续大跌,又创了新低已经到11元了,高位是18元,短短几天的时间从18块跌到了11块。
我们再来看下快手等等也都是出现了一个连续的创新低,那如果说港股持续性的下跌,最终会对 a 股造成一个巨大的联动效应吗?

待会再来说,先来看一个东西,叫做中国宏观政策一直在警惕美国风险以及美元收割的手段,最好的应对模式就是不让 a股过快上涨。
我们之前的银保监会主席多次强调:要警惕美股在高位的风险,如果说美股出现了一个大跌,会冲击到 a 股。

那么为了应对这种风险怎么办呢?
我们先躺在地上,暂时我们先不要涨上去。那么,到时候他一旦出现高位下跌的风险,我们也就不需要过多的去跟他进行下跌了。有可能我们反而上涨

所以,我们刚才讲到的这个国际资本做空 a 股平台型经济。

这背后资本的逻辑是什么样的?

我们的这个政府出手进监管了,那么对于其他的这些企业,是不是也要出手监管啊?
他们又会找出各种各样的问题,觉得我们的整个的这个政策有问题等等之类的。
那么就导致基本在不断的抛出这些筹码,但这些筹码最终会怎么走,我们待会会讲到的。

所以我们在讲港股进行下跌背后,细思极恐!

这背后依然是中美之间的一个博弈,是属于大国之间的博弈,然后在资本市场给他展现出来了。

中国的宏观政策,是要警惕美国风险对中国的冲击!
因为美元一加息,他可以收割全球。之前美国印钱,由于美国的钱是全球货币,他印出来的钱不仅仅留在美国的股市,他可以去印度,
也可以去这一个新西兰,也可以去越南等等。

因为钱印出来又不需要什么成本,然后买其他地方的股票资产上去了,等到美元一加息,美元要回流美国了。
那么这些美元一测走,那么其他地方的这些资产就出现了大跌,大跌之后呢跌到底位的时候。
美国美元又来抄底了。

那么在上个世纪98金融风暴,他就收割过。当时你看整个的亚太经济遭遇重挫,香港是被中国这个央行给保下来了。
都是美国的手段但是现在他要收割的是谁?因为全球现在唯一能够大幅度收割的只有我们国家。
但是我们国家的宏观政策一直非常的谨慎,一直在应对美国的风险。

从一些细节也可以去了解到,我们整个宏观政策为什么目前不让 a 股过快上涨?就比如说之前的时候,国泰军安分析师说这个 a 股接下来要冲到这个四千点,当时我们也是有这个观点,因为5月25日的时候,大盘一根大洋线明摆的就是。要在这一个百年庆典的行情出现一波上涨。
但是当时监管层就喊话了,喊话这些分析团队不要动不动就预判大盘要到什么4,000点之类的。那么这一个信号潜在的意思就告诉你,不要过早的去看多 a 股。我们目前还有更重大的宏观战略,然后再到近期的时候,这辆这段时间基金降费,宏观降准,但是我们会发现 a 股依然没有涨上去。
这个没涨上去,不是说 a 股本身不涨而是遭遇主力机构的定点压制,基金降费之后,券商发布了很多利好,中爆大增,结果第二天券商高开大跌。
宏观降准,银行有利好,但是今天银行高开杀跌。所以说,这些地方都可以看出来我们的宏观政策现在要干嘛。

我们要先耐心的等待,不要让 a 股过快上涨,但同时呢也不能够让 a 股出现大跌,我们要走慢牛。所以就会通过一些热点题材,不断的维持市场的热度,春节节前的时候,抱团品种大涨,节后杀跌下来。抱团品种走路了,现在其它品种涨上去,反反复复的轮动,但是大盘指数,并没有说快速的上去。

我们刚才讲到这些外资在做空港股的平台型经济,那么接下来会怎么办?
平台型经济持续杀跌,他会进一步压制 a 股白马股的估值,这就是对 a 股的影响了。这也是近期一线爆团龙头品种被持续杀跌的动力之一。
我们可以来看一下 a 股目前5,000亿以上的这一些公司,只有宁德时代、比亚迪、海康卫视等这一些高成长型的企业没有沙跌,其他的都大跌了。

我们来找到  a 股总市值在5,000亿上方的,基本上就是从中国石化开始,因为海天味业已经是跌下来了,我们来看海天味液这个阶段跌的也很狠。
所以说香港的平台型经济表面上是科技股杀跌,但是会联动至 a 股的权重的抱团品种,本质上他们都是属于巨头公司,那么估值下降之后这是巨头公司最不能忍受的。就比如说海天味业,现在的估值是60多倍,如果说我们给传统的消费食品消费给他20倍的估值,那他现在要跌多少,要跌2/3 那跌下去就没完没了了,但是海天味由于占有了整个中国大消费酱油里面的龙头,那么他会有龙头效应,可以给一定的高估值。所以在近期的时候,他跌下来
都是有这一个下引线支撑的,所以板面跌下来是有资金进行的一个流露或者抄底。

你看五粮液今天是大幅度杀跌,这就是港股平台新经济,权重股杀跌对于 a 股的影响。

那么大家就会有个问题的,那接下来这一些港股的平台新经济难道说就要永远跌下去吗,既然这个资本不让做空怎么办?

这个怎么理解我们讲资本较量之后,最终还是要回归价值的。为什么?
因为在美国的科技型公司当中想微软、苹果、亚马逊都在勇创历史新高。
那么中国的互联网平台经济价值,也是会得到修复,那么这一波杀跌下来之后,到了差不多程度的时候
当恐慌盘逐步消失,当外资杀跌的动能已减弱的时候,我相信就会有很多的基金,包括我们的内置的机构就会干嘛,就已经超抵了。

所以说不必过于的担忧啊,资本型公司或者说是平台型经济,他们的利润是在的,比如说腾讯的利润他依然还是很好啊,包括像这一个美团的利润
他依然也会很好啊等等这一系列,大致就是如此。

总结

当前全球中美博弈错中复杂,中国宏观政策持审慎原则。审慎原则最大的好处就是有足够的耐心,我跟你耗得起,而美国则不一样。
美国由于选情的需求,两党竞争啊等等的这些因素。这是在整个制度上他不如我们的地方,我们能集中立量办大事。

他们政策的制定会略显急躁,我们会发现像老特在台面的时候立马就跟中国搞贸易战,要搞死中国,现在美国现在民主党上来了,他又纠正了这些东西
整个政策的制定总是这个左摇右摆,一方面又想跟中国做生意,另外一方面又想压制中国,政策面略显急躁。所以说,我们认为,我们的政策目前就是在等美元加息,收割全球之际,全球会不会出现这个资产大幅度的跳水。那么我们才会展开反击,现在最好的一个模式,就在我们楼市处于历史的高位,属于黑犀牛的巨大风险,灰犀牛的巨大风险之际。我们也不能让我们的股市,也处于一个快速上涨在高位,那如果这样子股市跟楼市都在高位,
那么互相之间就没有一个可以帮助,比如说这个楼市的这个钱慢慢的流向于股市,互相之间可以进行制衡,那就没有了。所以说我们要理解目前我们的 a 股为什么不能够走快牛,不能够大涨。

我们在等待时机,只记住一个点,我们的养老金都在里面。我们这些未来人都是跟股市息息相关的,因为养老金。

所以说我们认为,这个美元佳期收割全球之际,有可能就是 a 股反击的时候,到时候因为美元下跌,很多的资本出逃了。那么这个时候一看  a 股表现这么好,可能就能吸引很多的全球资本,那么就引导人民币进行国际化。
所以说最后一句话:我们有耐心,那么股民也得有耐心,我们长期向上的慢牛,只要能够逐步的向上,最终你会发现这是一件好事情。

本文作者:咸人
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